唐人神:簽訂募集資金三方監管協議

時間:2020年06月03日 18:36:21 中財網
原標題:唐人神:關于簽訂募集資金三方監管協議的公告


證券代碼:002567 證券簡稱:唐人神 公告編號:2020-098

債券代碼:128092 債券簡稱:唐人轉債



唐人神集團股份有限公司

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、募集資金概述

根據中國證券監督管理委員會《關于核準唐人神集團股份有限公司公開發行
可轉換公司債券的批復》(證監許可〔2019〕2560 號)核準,唐人神集團股份
有限公司(以下簡稱“公司”、“唐人神”)于2019年12月30日向社會公眾
公開發行面值1,242,800,000元的可轉換公司債券,本次可轉換公司債券每張面
值為100.00元,按面值發行,募集資金總額為人民幣 1,242,800,000元,扣除承
銷、保薦費用、審計及驗資費用、律師費用、資信評級費用、信息披露費用等其
他發行費用后,實際募集資金凈額為1,215,389,600元。上述資金已于2020年1
月6日全部到位,并經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)于2020年1月
6日出具的天職業字 [2020]456號驗證報告審驗。公司已對募集資金進行了專戶
存儲。


二、《募集資金三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

1、公司于2019年12月25日召開第八屆董事會第十一次會議,審議通過了
《關于開立募集資金專項賬戶的議案》,董事會同意公司開設募集資金專項賬戶,
用于本次公開發行可轉換公司債券募集資金的專項存儲和使用。


2、公司于2020年5月18日召開第八屆董事會第十九次會議,審議通過了
《關于變更部分募集資金投資項目實施主體、項目名稱暨使用募集資金向全資孫
公司提供借款用于實施募投項目的議案》,公司董事會同意將“廣東清遠市年產
24 萬噸動物營養核心添加劑研產銷一體化基地”的實施主體由廣東比利美英偉
生物科技有限公司變更為清遠市湘大生物科技有限公司,同時變更項目名稱為
“清遠市湘大生物科技有限公司年產飼料24 萬噸建設項目”,并同意公司使用募


集資金向清遠市湘大生物科技有限公司提供借款用于實施該募投項目。


為進一步規范募集資金的管理和使用,保護投資者的利益,根據《深圳證券
交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件,公司、清遠市湘大生物
科技有限公司(以下合稱“甲方”)在中國銀行股份有限公司株洲市星通支行(以
下稱“乙方”、“商業銀行”)開設募集資金專用賬戶(以下簡稱“專戶”),
用于甲方“清遠市湘大生物科技有限公司年產飼料 24 萬噸建設項目”募集資金
的存儲和使用,不得用作其他用途。


甲方與乙方及中天國富證券有限公司(以下簡稱“丙方”、“保薦機構”)
于2020年6月3日簽訂《募集資金三方監管協議》。截至本公告披露日,公司
可轉換公司債券募集資金存放專項賬戶情況如下:

開戶人

開戶銀行

銀行賬號

清遠市湘大生物科技有限公司

中國銀行股份有限公司株洲市星通支行

591175482130



三、《募集資金三方監管協議》主要內容

1、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、
《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定。


2、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工
作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所中小
企業板上市公司規范運作指引》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職
責,并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合
丙方的調查與查詢。丙方每季度對甲方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲
情況。


3、甲方授權丙方指定的保薦代表人張瑾、向君可以隨時到乙方查詢、復印
甲方專戶的資料;乙方應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶資料。


保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;丙
方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份
證明和單位介紹信。


4、乙方按月(每月5號前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應保證
對賬單內容真實、準確、完整。


5、甲方一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元或募集資
金總額扣除發行費用后的凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)的5%(以較低者


為準),甲方、乙方應當及時通知丙方。


6、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,
應將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十三條的要求書面通知更換后
保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。


7、如果乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取
情況,以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方有權或者丙方有權要求甲方單
方面終止本協議并注銷募集資金專戶。


8、本協議自甲、乙、丙各方法定代表人或其授權代表簽字或蓋章并加蓋各
自單位公章或合同專用章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且丙
方持續督導期結束之日起失效。


持續督導期間屆滿前,甲方更改募集資金監管賬戶的,本協議自新的募集資
金監管協議簽署之日起失效。


四、備查文件

唐人神集團股份有限公司、清遠市湘大生物科技有限公司與中國銀行股份
有限公司株洲市星通支行與中天國富證券有限公司之募集資金三方監管協議》。


特此公告。






唐人神集團股份有限公司董事會

二〇二〇年六月三日


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