明陽智能:利潤分配調整可轉債轉股價格

時間:2020年06月03日 18:36:07 中財網
原標題:明陽智能:關于利潤分配調整可轉債轉股價格的公告


證券代碼:601615 證券簡稱:明陽智能 公告編號:2020-065

轉債代碼:113029 轉債簡稱:明陽轉債



明陽智慧能源集團股份公司

關于利潤分配調整可轉債轉股價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

..轉債代碼:113029,轉債簡稱:明陽轉債

..調整前轉股價格:12.66元/股

..調整后轉股價格:12.58元/股

..轉股價格調整生效日期:2020年5月28日

..目前“明陽轉債”尚未進入轉股期,請投資者注意投資風險



明陽智慧能源集團股份公司(以下簡稱“明陽智能”或“公司”)經中國證
券監督管理委員會“證監許可[2019]2553號”文核準,于2019年12月16日公開發
行了1700萬張可轉換公司債券,每張面值100元,發行總額170,000萬元。并于2020
年1月7日在上海證券交易所上市交易(轉債簡稱:“明陽轉債”,轉債代碼:
113029)?!?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'113029');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>明陽轉債”存續的起止日期:2019年12月16日至2025年12月15日,轉
股的起止日期:2020年6月22日至2025年12月15日(如遇法定節假日或休息日則
順延至下一個工作日,順延期間不另付息),初始轉股價格為12.66元/股,具體
內容詳見公司披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及刊登于指定信息
披露媒體上的《明陽智慧能源集團股份公司公開發行可轉換公司債券上市公告
書》及其更正公告(公告編號:2020-003及2020-004)。



一、 轉股價格調整依據


2020年5月13日,公司2019年年度股東大會審議通過了《關于2019年度
利潤分配預案的議案》,決定以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分
配利潤,共擬分配現金紅利107,618,345.48元(含稅)。截至2019年12月31
日,公司總股本為1,379,722,378股,以此計算,每10股派發現金紅利0.78
元(含稅)。分配后的未分配利潤余額結轉下一年度。本次權益分派的股權登記
日為2020年5月27日,現金紅利發放日(除權除息日)為2020年5月28日。

本次權益分派實施的具體情況詳見公司于2020年5月22日披露的《明陽智慧能
源集團股份公司2019年年度權益分派實施公告》(公告編號:2020-062)。


根據《明陽智慧能源集團股份公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以
下簡稱“募集說明書”)相關條款規定,在“明陽轉債”發行之后,當公司發生
送股、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本)、
配股以及派發現金股利等情況時,公司將按上述條件出現的先后順序,依次對轉
股價格進行累積調整。


因此,“明陽轉債”轉股價格將進行調整,本次調整符合公司募集說明書的
規定。


二、 轉股價格調整公式


根據募集說明書相關條款及有關規定,具體的轉股價格調整公式如下:

派發現金股利: P=P0-D

送股或轉增股本:P=P0/(1+N)

增發新股或配股:P=(P0+A×K)/(1+K)

三項同時進行時:P=(P0—D+A×K)/(1+N+K)

其中,P0為調整前轉股價,N為每股送股或轉增股本率,K為每股增發新股
或配股率,A為增發新股價或配股價,D為每股派發現金股利,P為調整后轉股


價(調整值保留小數點后兩位,最后一位實行四舍五入)

根據上述調整公式:派發現金股利“P=P0-D”計算,此次調整前轉股價P0
為12.66元/股,每股派息D為0.078元/股,因此計算出“明陽轉債”調整后的
轉股價格P為12.58元/股。


明陽轉債”尚未進入轉股期,本次調整無需進行交易或轉股停牌。調整后
的轉股價格自公司實施2019年度利潤分配的除息日起生效,即于2020年5月
28日生效。


特此公告。




明陽智慧能源集團股份公司董事會

2020年6月4日




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