14公司獲得增持評級-更新中

時間:2020年06月03日 19:15:32 中財網
【19:14 三鋼閩光(002110):收購羅源閩光 增厚盈利能力】

  6月3日給予三鋼閩光(002110)增持評級。

  2020 年6 月2 日,公司發布公告稱擬向三鋼集團現金收購福建羅源閩光鋼鐵(以下簡稱“羅源閩光”)100%股權,交易價格約為21.5億元。羅源閩光粗鋼產能202 萬噸,產品以建筑用鋼為主,靠港臨??捎行Ы档臀锪鞒杀?,且有望為公司打開閩東北市場。以2019 年(末)財務數據測算,若羅源閩光成功并入,公司凈利潤增厚17.7%,資產負債率從36.9%小幅上行至45.3%??紤]到收購事宜仍需批準,故維持前期盈利預測不變,預計20-22 年EPS 為0.99/1.11/1.14 元,維持“增持”評級。

  羅源閩光并入有望增厚公司業績,維持“增持”評級羅源閩光粗鋼產能202 萬噸,若成功并入,將鞏固公司龍頭地位;但盈利能力暫不及公司,未來有望改善。因收購事宜仍需批準,故維持前期盈利預測不變,預計20-22 年EPS 為0.99/1.11/1.14 元??杀裙綪B(2020E)均值為0.99 倍,給予公司0.95-1 倍PB 估值,取BPS(2020E)為8.38元,目標價為7.96-8.38 元,維持“增持”評級。

  風險提示:收購事宜受阻,宏觀經濟不及預期,疫情發展超預期。

  該股最近6個月獲得機構21次增持評級、7次買入評級、6次強推評級、2次推薦評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級。


【19:09 八一鋼鐵(600581):疆內需求改善 年內產能或整合】

  6月3日給予八一鋼鐵(600581)增持評級。

  西部大開發政策延續,疊加疆內重點項目建設進度較好,新疆地區用鋼需求向好趨勢明顯;且公司控股股東有望整合疆內產能,改善供需格局,故上調盈利預測,20-22 年EPS 為0.10/0.11/0.12 元??杀裙綪B(2020E)均值為0.92 倍,考慮疆內用鋼需求向好,給予公司1.20-1.25 倍PB 估值,BPS(2020E)為2.80 元,目標價3.36-3.50 元,上調至“增持”評級。

  風險提示:政策落地不及預期,宏觀經濟不及預期,項目進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構1次持有評級、1次中性評級。


【18:24 天味食品(603317):股權激勵目標積極 多維發力駛入快車道】

  6月3日給予天味食品(603317)增持評級。

  投資建議:該機構預計公司2020-2022 年歸屬凈利潤分別為3.44/4.51/5.92 億元,對應EPS 分別為0.57/0.75/0.99 元/股,對應PE 分別為80/61/47 倍(按2020/6/2 收盤價計算)。公司所處賽道成長性好,公司作為龍頭享受行業增長紅利,中長期內成長空間可觀。公司股權激勵目標積極,并從產能規劃、產品體系、渠道擴張及內部激勵等多維度優化提升來保障目標的可實施性,看好公司乘行業東風的快速發展潛力。首次覆蓋,給予“增持”評級。

  風險提示:食品質量安全風險、原材料價格波動風險、產品銷售增速下滑風險、全國渠道拓展不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、13次增持評級、5次推薦評級、4次持有評級、3次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【16:59 立思辰(300010):線下教培有望陸續復課 繼續看好大語文成長潛力】

  6月3日給予立 思 辰(300010)增持評級。

  盈利預測和投資建議。公司疫情期間線上課程開展順利,對公司線上教學模式和服務能力是一次重塑升級的過程。低價引流課有望加強豆神大語文品牌知名度,有助于幫助大語文課程在目前尚未開設線下網點的城市滲透。2020 年豆神大語文新版課程計劃推出,公司在語文課程體系、師資、品牌優勢穩固。隨著部編版語文教材在全國推行,長期看好新高考和素質教育趨勢下大語文賽道的成長潛力。預計20-22年歸母凈利潤分別為1.08 億元、2.95 億元和4.09 億元,對應EPS 分別為0.12 元/股、0.34 元/股、0.47 元/股。給予公司21 年40XEV/EBITDA 估值,對應合理價值20.51 元/股,維持“增持”評級。

  風險提示。疫情發展存在不確定性;招生不及預期;商譽減值風險。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、3次審慎推薦-A評級、2次增持-A評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級。


【15:40 福耀玻璃(600660):與京東方強強合作 推動智能車窗技術發展】

  6月3日給予福耀玻璃(600660)增持評級。

  國信汽車觀點:當今新能源汽車崛起,5G 逐步落地商用,汽車行業正在進行一場變革,“電動化、網聯化、共享化、智能化”為趨勢的汽車“新四化”正在構建智慧交通系統的新生態。京東方集團與福耀集團在汽車玻璃,物聯網和顯示等領域內已有深厚的技術積淀,此次合作將發揮雙方優勢,進一步推動智能車窗技術的發展,持續探索應對智慧和舒適出行需求的解決方案。汽車表面積中玻璃面積占比較大,未來存在較大的發展空間。2019 年福耀營收復合預期,利潤受非經項影響低于預期。展望2020 年,海外疫情3 月開始爆發,美國、歐洲多數車企進入停工,福耀玻璃作為全球化程度相對較高的零部件企業(海外營收占比約50%),2020 年Q2 或受海外疫情的諸多不確定影響。該機構維持此前盈利預測,預期20-22 年利潤分別26/31/35 億元,同比增速分別為-10.4%/20.9%/13%,對應EPS 分別1.04/1.25/1.41 元,對應PE分別19/16/14x。但疫情影響僅為短期,長期看好美國汽車玻璃量利雙升,德國SAM 有序扭虧、國內鋁飾件新業務協同,打開未來營收空間,當前股價受疫情影響有較大幅度調整,維持增持評級。

  投資建議:強強聯合引領智能車窗前沿技術,維持增持評級當今新能源汽車崛起,5G 逐步落地商用,汽車行業正在進行一場變革,“電動化、網聯化、共享化、智能化”為趨勢的汽車“新四化”正在構建智慧交通系統的新生態。京東方集團與福耀集團在汽車玻璃,物聯網和顯示等領域內已有深厚的技術積淀,此次合作將發揮雙方優勢,進一步推動智能車窗技術的發展,持續探索應對智慧和舒適出行需求的解決方案。汽車表面積中玻璃面積占比較大,未來存在較大的發展空間。2019 年福耀營收復合預期,利潤受非經項影響低于預期。展望2020 年,海外疫情3 月開始爆發,美國、歐洲多數車企進入停工,福耀玻璃作為全球化程度相對較高的零部件企業(海外營收占比約50%),2020 年Q2 或受海外疫情的諸多不確定影響。該機構維持此前盈利預測,預期20-22 年利潤分別26/31/35 億元,同比增速分別為-10.4%/20.9%/13%,對應EPS 分別1.04/1.25/1.41 元,對應PE 分別19/16/14x。

  該股最近6個月獲得機構15次增持評級、9次買入評級、7次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級。


【15:15 瑞芯微(603893):專注SOC設計 發力電源管理領域】

  6月3日給予瑞 芯 微(603893)增持評級。

  投資建議:該機構預計公司2020-2022 年的營業收入分別是:17。37 億元、21。95 億、27。73 億元,歸母凈利潤分別是2。54 億元、3。27 億元、4。13 億元,對應EPS 分別為0。69 元、0。88 元、1。12 元,對應的PE 分別為95 倍、73 倍、58 倍,首次覆蓋給予公司“增持”評級。

  風險提示:研發項目不及預期;宏觀經濟下行;同業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級。


【13:44 奧福環保(688021):專注細分賽道 分享成長紅利】

  6月3日給予奧福環保(688021)增持評級。

  風險提示:客戶集中度過高、新能源汽車快速滲透、政策實施不及預期。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、7次增持評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級。


【12:59 新寶股份(002705):對標ZARA 分析新寶的爆款模式可持續性】

  6月3日給予新寶股份(002705)增持評級。

  投資建議:該機構預計新寶股份2020-2022 年的收入分別為101.5、118.5、136.2 億元,同比分別增長11.3%、16.7%、15.0%,凈利潤分別為8.3、10.3、12.9 億元,同比分別增長21.1%、23.1%、26.0%,當前股價對應2020-2022 年分別34.18x、27.75x、22.02xPE,給予增持評級。

  風險提示:疫情影響出口業務風險;內銷品牌擴張不達預期風險。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、27次增持評級、7次強推評級、3次強烈推薦-A評級、2次中性評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【12:54 中國太保(601601):GDR發行再進一程】

  6月3日給予中國太保(601601)增持評級。

  投資建議:考慮到公司預期GDR 的發行折價率在市場價的90%左右,且引入瑞再作為戰略投資者將大幅緩解交易層面的股價波動,該機構認為當前估值已充分反映市場對GDR 發行的不確定性。同時,GDR 發行有望改善公司治理水平,且有助于發掘具有潛在戰略協同效應或業務合作空間的投資者,因此該機構認為此次發行有望超出市場預期。建議后續重點關注GDR發行對公司治理及戰略合作方面的影響,從更長期的角度看待公司價值。

  風險提示:GDR 發行進展不及預期;GDR 發行定價顯著低于市場價;公司治理改善效果不及預期。

  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、23次增持評級、16次推薦評級、5次買入-A評級、4次強烈推薦評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級。


【12:49 生物股份(600201):高壁壘穩健增長 大格局強者恒強】

  6月3日給予生物股份(600201)增持評級。

  風險提示:豬價快速下行,動物疫病爆發。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、9次推薦評級、7次強推評級、5次跑贏行業評級、5次強烈推薦評級、5次增持評級、2次持有評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次BUY評級。


【08:03 海峽股份(002320):自由港政策落地 公司長期發展趨勢更明確】

  6月3日給予海峽股份(002320)增持評級。

  投資建議:公司是以內需為主的海南航運龍頭,當前車流客流已恢復正常水平;后續將實質性受益于海南自貿港的建設。該機構暫維持2020-2022 年EPS 分別為0.10/0.15/0.17 元(攤薄后)的預測,對應PE 分別為142/94/85X,維持 “增持”評級。

  風險提示:政策推進不及預期;疫情發展超預期;經濟大幅下滑。

  該股最近6個月獲得機構1次增持評級。


【07:32 光線傳媒(300251):專注內容 動畫電影領軍厚積薄發】

  6月3日給予光線傳媒(300251)增持評級。

  風險提示:影視項目延期,表現不及預期風險;影視內容監管政策趨嚴風險
  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、15次增持評級、8次跑贏行業評級、6次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級、1次中性評級、1次謹慎增持評級。


【07:17 綠盟科技(300369)跟蹤報告:新興安全業務有望帶來新的增長點 多個指標表明業務明顯好轉】

  6月3日給予綠盟科技(300369)增持評級。

  投資建議:維持20-22 年歸母凈利潤預測分別為3.77、5.04 和6.65 億元??春弥须娍频囊霂碚I域的突破、新興安全業務帶來新的增長點和海外虧損占比降低及毛利率提升帶來凈利率回升,維持“增持”評級。

  風險提示:新興安全拓展不及預期;政府領域突破不及預期;信息安全政策落地不及預期;競爭加劇的風險;市場整體估值水平下降。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、9次增持評級、4次強烈推薦-A評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次謹慎推薦評級。


【07:14 盤江股份(600395):產能擴張開啟 二季度指引樂觀】

  6月3日給予盤江股份(600395)增持評級。

  維持盈利預測、目標價,維持“增持”評級。該機構維持預計公司2020-2022年EPS 為0.61、0.67、0.75 元,維持7.39 元目標價和增持評級。

  盤南公司業績指引反映2~4 季度盈利好轉。根據業績承諾,盤南公司2020、2021 年預計實現凈利潤1.40、2.18 億元(54.9%股權對應歸母凈利潤分別0.77、1.19 億元),盤南公司2019 年實現凈利潤2.2 億元,2020 年的盈利預測同比有所下滑,主要由于一季度受疫情影響的業績下降。其中盤南公司一季度業績為虧損0.25 億元,預計2~4 季度將實現凈利潤1.65 億元,該機構認為該業績預測對上市公司未來業績也將形成樂觀指引。

  風險提示。煤價大幅下跌;在建工程進度不及預期;宏觀經濟風險。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、7次增持評級、2次買入-B評級、2次優于大市評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。


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