14公司獲得增持評級-更新中

時間:2019年12月25日 20:15:29 中財網
【20:15 三只松鼠(300783):國民零食電商第一股 品牌+全渠道+供應鏈建設不斷加強】

  12月25日給予三只松鼠(300783)增持評級。

  投資建議:公司通過“三只松鼠”核心IP 占領消費者心智,品牌知名度迅速提升。目前公司全渠道建設持續展開,供應鏈優勢不斷加強。該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為3.5、4.3、5.2 億元,EPS 分別為0.88、1.07、1.3 元/股,對應PE 為65、51、41X,維持“增持”評級。

  風險因素:居民消費傾向下降;全渠道建設不及預期;行業競爭加劇;主要合作平臺議價能力大幅提升
  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、17次增持評級、6次審慎增持評級、5次強烈推薦-A評級、4次推薦評級、4次跑贏行業評級、1次BUY評級、1次買入-A評級。


【16:30 海天味業(603288):業績穩健 戰略清晰 三五規劃愿景可期】

  12月25日給予海天味業(603288)增持評級。

  盈利預測與評級::海天味業憑借品牌、渠道、品類和規模的突出優勢,護城河持續拓寬,受益于集中度提升紅利、消費升級紅利、規模紅利、管理紅利等方面,公司未來仍將繼續維持穩健的增長,業績持續釋放,“三五”規劃有望順利實現。結合業績指引,測算公司2019-2021 年的收入增速分別為17%、16%、15%;凈利潤增速分別為20%、19%、17%;對應的EPS 分別為1.94、2.30、2.70 元/股。

  風險提示:原材料價格波動;銷售環境惡化;食品安全問題等。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、31次增持評級、16次推薦評級、7次審慎增持評級、6次強烈推薦-A評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次買入-B評級、2次持有評級、1次謹慎推薦評級、1次強推評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級。


【16:10 通威股份(600438):天梯石棧“通威”夷】

  12月25日給予通威股份(600438)增持評級。

  風險提示:第一,國內光伏政策改善不及預期;第二,公司產能釋放、投產不及預期等。

  投資建議:維持“增持”投資評級
  該股最近6個月獲得機構71次買入評級、21次增持評級、7次強烈推薦-A評級、5次強推評級、5次優于大市評級、4次推薦評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦評級。


【15:40 山西汾酒(600809)首次覆蓋報告:國改助力 清香崛起 汾酒復興正當時】

  12月25日給予山西汾酒(600809)增持評級。

  投資建議:預計2019-2021 年收入分別為117.7 億元/145.2 億元/176.3億元,同比+25 5%/23.3%/21 4%,歸母凈利分別19.7億元/25.6億元/32.7億元,同比+34.0%/30.0%/28.0%,對應EPS分別為2.26 元/2.93 元/3.75 元,給予公司2020年38倍PE,目標價為111.38 元,首次覆蓋給予“增持”評級。

  風險提示:食品安全風險、宏觀經濟下行、批價。上漲不達預期、行業競爭加劇
  該股最近6個月獲得機構57次買入評級、18次增持評級、14次推薦評級、7次審慎增持評級、6次強烈推薦-A評級、5次買入-A評級、4次強推評級、4次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級。


【15:20 化工龍頭價值分析系列之五:榮盛石化(002493)】

  12月25日給予榮盛石化(002493)增持評級。

  財務預測與投資建議
  風險提示:油價波動風險;行業景氣下滑風險;開工率下滑風險
  該股最近6個月獲得機構13次增持評級、7次買入評級、4次強烈推薦評級、4次中性評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次審慎推薦-A評級。


【14:25 江蘇國信(002608):當前處于業績低點 大股東增持體現長期發展信心】

  12月25日給予江蘇國信(002608)增持評級。

  盈利預測與評級:綜合利用小時數及燃料成本,該機構下調公司2019-2021 年歸母凈利潤預測為30.7、32.6、35.3 億元,調整前分別為33.67、34.82、37.26 億元,當前股價對應PE 分別為9、9 和8 倍。公司估值較低,且盈利持續改善,維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、4次買入評級。


【13:45 中國重汽(000951)深度報告:改革路上前行 優質重卡企業的進擊之路】

  12月25日給予中國重汽(000951)增持評級。

  盈利預測與估值分析
  風險提示:行業政策波動風險,基建投資不及預期,公司重卡產銷不及預期
  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


【13:10 思創醫惠(300078)深度研究:治理改善與份額提升!醫療信息化深度研究之五】

  12月25日給予思創醫惠(300078)增持評級。

  盈利預測與評級:該機構預計2019-2021 年思創醫惠收入為15.05、18.3、22.35 億元。預計2019-2021 年歸母凈利潤為1.83、2.58、3.31 億元。首次覆蓋并給予“增持”評級。

  風險提示:股權理順進度低預期,醫療物聯網業務利潤反轉較慢,景氣度維持不明確風險。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、7次增持評級、6次中性評級、4次推薦評級、4次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、1次謹慎推薦評級、1次謹慎增持評級。


【13:10 歌力思(603808):出讓百秋部分股權 激活百秋時尚代運營龍頭潛力】

  12月25日給予歌 力 思(603808)增持評級。

  公司是國內輕奢時裝龍頭,主品牌持續穩健增長,收購品牌表現強勁,IRO 等新品牌已進入業績釋放期,維持“增持”評級。由于本次交易還未交割,暫不考慮本次交易,19 年受零售大環境疲軟拖累,Edhardy 調整,因此下調盈利預測,預計19-21 年歸母凈利潤4.01/4.61/5.49 億元(原預測19-21 歸母凈利潤為4.12/4.74/5.74 億元),對應PE 為11/10/8 倍,維持增持評級。

  該股最近6個月獲得機構57次買入評級、19次增持評級、4次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦評級、3次優于大市評級、1次買入-B評級、1次推薦評級。


【11:00 海信電器(600060)公司點評:公司拉開混改大幕 期待進一步激發活力】

  12月25日給予海信電器(600060)增持評級。

  投資建議:公司混改方案初出爐,期待后續進一步激發企業活力。該機構維持19-21 年凈利潤分別為4.4、5.6、6.6 億元,當前股價對應19-21 年分別為29.6x、23.5x、19.9xPE,考慮到公司高比例的在手現金額(凈現金/市值為0.63),當前PB 為0.92X,給予“增持”評級。

  風險提示:面板價格波動風險;彩電銷售不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構22次增持評級、3次中性評級。


【10:40 川潤股份(002272)事件點評:公司聚焦主業 走出業務重整的第一步】

  12月25日給予川潤股份(002272)增持評級。

  風險提示:收入增長低于預期,毛利率修復低于預期。

  該股最近6個月獲得機構2次增持評級。


【08:30 康弘藥業(002773):海外臨床完成入組 朗沐百億之路再進一程】

  12月25日給予康弘藥業(002773)增持評級。

  盈利預測與估值:康柏西普降價幅度好于預期,同時新增DME、CNV醫保覆蓋,海外市場正逐步拓展,公司長期前景廣闊。該機構暫時維持公司19-21 年EPS 預測為1.03/1.27/1.58 元,同比+30%/24%/24%,對應19-21年PE 為35/28/23 倍,維持“增持”評級。

  風險提示:訴訟風險;生物藥放量不及預期;研發風險;傳統藥下滑。

  該股最近6個月獲得機構20次增持評級、17次買入評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【08:00 光明乳業(600597):中標江蘇輝山 資源整合強化發展合力】

  12月25日給予光明乳業(600597)增持評級。

  風險因素:消費者偏好發生較大變化,行業競爭加劇等。

  該股最近6個月獲得機構8次增持評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次買入評級、1次審慎增持評級。


【07:55 華峰氨綸(002064):收購集團華峰新材 打造全球聚氨酯制品龍頭】

  12月25日給予華峰氨綸(002064)增持評級。

  盈利預測與投資評級:整合集團資產,進入己二酸及聚氨酯原液、制品產業鏈,致力于打造全球聚氨酯制品龍頭企業,維持盈利預測,該機構預計華峰氨綸2019-2021 年歸母凈利潤分別為3.98、6.35、7.59 億元。如果配套融資按最大能發行股本測算,預計發完后總股本為46.33 億股,按照當前股價5.85 元來測算,則對應發行完后的總市值為271 億元。

  風險提示:1.氨綸行業中小產能淘汰進程低于預期;2.氨綸、己二酸、聚氨酯原液等主要產品價格大幅下行;3.氨綸、己二酸等新項目不達預期。

  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、8次跑贏行業評級、6次買入評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


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